Dashboard
Panoramica generale dei fondi gestiti
Andamento AUM
Performance media netta
Top 10 Fondi per AUM
Distribuzione per tipologia
Ultimi eventi
Raccolta e performance recente
Fondi
Elenco dei fondi di investimento gestiti
| Nome Fondo | Tipologia | Master | ISIN | Stato | Data Avvio | Azioni |
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Sottoscrittori
Anagrafica investitori e sottoscrittori (UF — 18 campi)
| Cognome / Ragione Sociale | Cod. Cliente | Codice Fiscale / P.IVA | Localita | CAP | Azioni |
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Contatti
Anagrafica contatti del CRM (61 campi)
| Nome / Ragione Sociale | Codice Fiscale / P.IVA | Città | Prov. | Tipologia | Azioni |
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Eventi
Sottoscrizioni, rimborsi e altri eventi
| Data | Tipo | Fondo | Contatto | Importo (EUR) | Valuta | Azioni |
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Moduli di sottoscrizione
Modulo di sottoscrizione completo (66 campi) collegato al sottoscrittore
| ID | N. modulo | Sottoscrittore | Fondo | Importo (EUR) | Data sott. | Azioni |
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Processi
Sottoscrizione, rimborso e trasferimento/cessione quote con controlli AML (Indic03/Indic05)
Rimborso quote
Registra un rimborso. Controllo automatico: rimborso entro 30 gg dalla sottoscrizione (Indic03).
Trasferimento / cessione quote
Cessione quote da cedente a cessionario. Controllo automatico: cessione entro 90 gg dalla sottoscrizione (Indic05).
Indicatori AML (movimenti UF)
Ricostruzione delle query Access Indic01–Indic05 sui movimenti (uf_movimenti).
Raccolta Mensile
Dati di raccolta e performance mensile dei fondi
| Certificato | Fondo | Data Rif.to | Valore Quota | NAV/PN | Attivo | Comm. Gest. | Perf. periodo prec. | Perf. netta da inizio anno | Imp. richiam. nel mese | Riscatti nel mese di rif. | Raccolta netta del mese di rif. | Imp. da Rich. | TIR | Rend. annualizzato | Rend. storico | Versamenti | Rimborsi | Proventi | Masse Attese | Perf. Lorda Mens. | Perf. Lorda Ann. | Azioni |
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Compliance
Checklist e controlli di conformita'
Checklist Master
Controlli periodici obbligatori per ogni fondo
Checklist Evento
Verifiche da completare per ogni operazione (clicca una checklist per il dettaglio righe)
Comunicazioni & Scadenzario
Invii comunicazioni ai sottoscrittori (comunicazioni_invio, QReportInvii) e scadenzario documenti d'identita' (ControlloDocumentiInScadenza)
Nuovo invio comunicazione
Registra un invio verso un sottoscrittore. Alla creazione lo scadenzario documenti viene ricalcolato automaticamente.
Elenco invii
Report invii per anno/mese (QReportInvii)
Scadenzario documenti d'identita'
DocumentiInScadenza (query live sui contatti) e snapshot persistito controllo_documenti_in_scadenza. Finestra in mesi (default 6, come Access).
Dati DB
Documenti, conti correnti, categorie fondo e cointestazioni
Conti Correnti per Fondo
| Banca | Descrizione | IBAN | ABI | CAB | Tipo | Fondo |
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Documenti
| Documento | Tipo Soggetto | Fase | Tipologia Investitore | Percorso |
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Categorie Fondo
| Categoria | Ordinamento |
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Cointestazioni
| ID Cointestazione | ID Contatto | Contatto |
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Import Dati
Importa file Excel (.xlsx) o CSV nelle tabelle di staging (import armonizzati, aperti mobiliari, consulenze, GPM, immobiliari chiusi, movimenti CSV). Mappatura guidata, anteprima, controllo duplicati e commit transazionale.
1. Seleziona destinazione e file
Cruscotto Direzionale
Vista sintetica con confronti mese su mese e anno su anno per il management
Evoluzione AUM
Raccolta Netta Mensile
Raccolta Netta per Fondo — Confronti
Mese corrente vs precedente, YTD vs anno precedente. Importi in migliaia di EUR.
Top Performers (mese)
Bottom Performers (mese)
Alert e Scadenzario
Monitoraggio proattivo: documenti in scadenza, compliance aperta, dati mancanti, fondi prossimi alla chiusura.
Alert attivi
Retro Legacy
Dati storici importati dal database retrocessioni Access (DB_Retro.accdb) — 142.000+ righe, 21 tabelle
Calcolo Retrocessioni alle Reti
Imposta la data di riferimento e lancia il calcolo. Corrisponde alla maschera "Data Riferimento" del database Access originale.
Report
Esportazione dati e generazione report
Report PDF
Documenti formattati con intestazione Finint, pronti per la stampa o il salvataggio in PDF.
Report Generale
Panoramica sintetica: AUM totale, numero fondi, sottoscrittori ed eventi.
Scheda Fondi
Elenco dei fondi gestiti con master, ISIN, stato e AUM.
Riepilogo Raccolta
Sottoscrizioni, riscatti, raccolta netta e performance per periodo.
Stato Compliance
Stato delle checklist di conformita' per evento e per fondo.
Esportazione dati (CSV)
Estrazioni tabellari per elaborazioni in Excel o altri sistemi.
Elenco Fondi
Esporta l'elenco completo dei fondi gestiti con i dati di riepilogo.
Anagrafica Sottoscrittori
Esporta l'anagrafica completa degli investitori.
Registro Eventi
Esporta lo storico degli eventi (sottoscrizioni, rimborsi, etc.).
Raccolta Mensile
Esporta i dati di raccolta e performance mensile.
Stato Compliance
Esporta lo stato delle checklist di compliance.
Indicatori Compliance (AML)
Viste normative Indic01-10 e NDG scartati AML. Seleziona l'indicatore e il periodo, quindi visualizza le righe o esporta il CSV. Le esportazioni sono tracciate nel registro attivita'.
Riconciliazione CBI vs UF (B2-11)
Confronta i movimenti Unione Fondi (UF) con gli estratti conto CBI di un fondo e produce il report delle differenze (movimenti presenti solo lato UF o solo lato CBI). Le causali di incasso predefinite sono 26, 48, ZI, ZL. L'esecuzione e le esportazioni sono tracciate nel registro attivita'.
Saldi SGR da estratti conto CBI
Ultimo saldo contabile disponibile per ciascun conto corrente alla data di riferimento (dtrif). Se la data e' vuota viene usata la data odierna.
Stampa unione / Moduli sottoscrizione (B2-12)
Ricostruzione nativa della stampa unione Access/Word. Genera il modulo di sottoscrizione (copia Cliente o copia SGR) per un evento in PDF, Word (.docx) o HTML: i dati vengono fusi con il template (equivalente di modReportToPdf + sc_MailMergeWS) e la riga viene registrata in modulo_sottoscrizione. La stampa unione multipla usa la tabella stampa_word (Accoda/Svuota_StampaWord). Le generazioni sono tracciate nel registro attivita'.
Stampa unione multipla (stampa_word)
Raccolta mensile/trimestrale ed estrazioni native (B2-14)
Porting nativo delle estrazioni Access di raccolta: Raccolta Mensile/Trimestrale (con varianti x excel), Estrazione_X_Excel (_2/_mens/_trim, con variante "unita"), EstrazioneDati. Seleziona l'estrazione (granularita' mensile/trimestrale o dettaglio), il fondo (per le estrazioni per-fondo) e la data/periodo di riferimento, quindi visualizza le righe o esporta in Excel (.xlsx) o CSV. Le esportazioni sono tracciate nel registro attivita'.
Totale raccolta / richiami / rimborsi Rete Fondo
Somme per rete e fondo dei movimenti Unione Fondi (raccolta = SO/SA/SI/PA, richiami = LI/TI/TA, rimborsi = RI). Filtro per periodo di registrazione e per rete; la variante "Tutte le reti" ignora il filtro reti (equivalente Access Tutte_R).
Amministrazione
Gestione utenti, ruoli, sessioni attive e registro delle attivita'